Библиотека за управление

Бизнес план за производство на микро-автомобили, каравани и антикорозионни услуги.

Производствена и търговска фирма LLP "KARETNY YARD".
На материалите на сайта http://www.webplan.ru

СЪДЪРЖАНИЕ

    Част 1
  1. Enterprise и нейните продукти
  2. Инвестиционен план
    2.1. Организация на производствената и маркетинговата стратегия.
    2.2. Източници, обекти и посоки на инвестициите
  3. Анализ на пазара
    3.1. Сегментиране на пазара за продажба на продукти и услуги, избор на целеви сегменти.
    3.2. Конкурентен анализ, позициониране на стоки и услуги на целевите пазарни сегменти.
    3.3. Прогноза за цените и обема на продажбите на продукти и услуги
  4. Пазар на ресурсите и оборудването
  5. План за производство
    5.1. Оперативен план за подготовка и организация на производството.
    5.2. Програма за производство и изчисляване на обемите на оборота

    Част 2

  6. Изчисляване на разходите, печалбата и рентабилността
    6.1. Изчисляване на месечните производствени разходи.
    6.2. Изчисляване на производствените разходи.
    6.3. Изчисляване на печалбата и рентабилността
  7. Маркетингов план
  8. Организационен план
  9. Финансов план. График за погасяване на кредита
    9.1. План за парични потоци за инвестиционния период.
    9.2. Период на изплащане на инвестициите. Селища в банката

РЕЗЮМЕ

Инициаторът на инвестиционния проект е производствената и търговска фирма "КАРТИН ДВОР" LLP. Адрес: Ростов на Дон.

Цели на бизнес плана:

  1. обосновават рентабилността и рентабилността на инвестиционния проект за производство и продажба на каравани, микромобили и продажби на антикорозионни покрития за компоненти на автомобилни каросерии на автомобили на клиенти;
  2. да докаже възможността за изплащане на кредитни фондове при определени условия и при фиксирани условия на кредитиране.

Видът дейност е приоритет в рамките на регионалните програми за подпомагане на малки и средни предприятия, фермери и ферми в региона Ростов.

продукти:

  1. каравани с 3 модификации с товароподемност 265 -348 кг, едно- и двуосни; цена на дребно от 4,0 - 5,5 милиона рубли; планираната годишна мощност е около 600 единици;
  2. микроавтомобили с 2 модификации с носеща способност от 250-600 кг, мощност на двигателя 13-30 к.с., цена на дребно 11.0 -18.0 милиона рубли; планираният обем продукция годишно е 96 единици;
  3. услуги за антикорозионно третиране на каросерии на автомобили по технология RUST-STOP (Канада); разходи за обработка на една кола - 0,9 милиона рубли; планираното годишно натоварване е 3600 единици.

Планираният обем на оборота годишно за всички видове дейности е около 7,380 милиона рубли годишно. при пълно използване на капацитета.

Очакваната нетна печалба годишно от всички дейности е 2 900 000 000 рубли. с пълно овладяване на производствените мощности.
Пазар на продажбите - регионален; отчасти - Русия, Казахстан, Украйна, Беларус.
Конкурентоспособността на фирмата се осигурява от ниските вътрешни производствени разходи, поради осигуряването на проходен процес, както и от изключителното качество на готовия продукт.
Общият размер на проекта е -1605,35 милиона рубли. от които: собствени средства - 610.35 милиона рубли, заеми - 995.0 милиона рубли.
Условия на заема - 20% годишно за 1.2 години.
Периодът на изплащане на пълния размер на инвестицията е 1,5 години.

1. Предприятие и неговите продукти

Предприятието е производствено и търговско дружество "Karetny Dvor", командитно дружество, основано от частни лица на 28 август 1991 г. За организацията на производството има свои собствени площи - работилница 220 квадратни метра. в град Батайск и наети площи - работилница от 180 квадратни метра; за организиране на автомобили-център (антикорозионно покритие) наети площи от 218 кв.м. на семинара в Ростов на Дон.

Към момента на стартиране на инвестиционния проект (август 1997 г.) предприятието разполага с цялата техническа документация, необходима за организацията на производството на каравани за автомобили (3 основни модификации - вж. Приложения 1, 2):
  • модел PAG-2F;
  • модел PAG-2B;
  • модел на PAG-2.

За каравани има приоритет за промишления дизайн - "Одобрение на типа превозно средство" AT-02 N93292 от 24.12.93.

Бяха направени малки серии от прототипи на каравани от всички основни модификации, бяха направени пробна продажба.

Изготвена е техническа документация и са произведени прототипи на микромобили от две модификации (виж Приложения 3, 4):
  • моделът "Khutorok";
  • "МК-3" модел.
Закупена технологична документация за организирането на специализиран сайт (сервиз) за антикорозионна обработка на автомобили RUST-STOP (Канада).

2. ИНВЕСТИЦИОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ

2.1. Организация на производствената и маркетинговата стратегия

Въз основа на разработените технологии за производство на каравани и микроносители, като се използва придобитото ниво на квалификация на основните работници, се планира да се организират девет производствени "постове" (технологично преоборудване) на базата на собствени и наети производствени мощности, всяка от които е оборудвана с ново технологично оборудване, закупено от заетите ресурси; оборудване, принадлежности и инструменти за мястото (работилницата) за антикорозионна обработка на автомобили също се закупуват за сметка на кредитните фондове (вж. Таблица 2.2).

Планира се да се поставят преразпределения на производството в два магазина, което е показано на фиг. 2.1. Всеки пост (технологично преразпределение), в зависимост от състава на технологичните операции, се допълва с набор от машини и оборудване, чийто състав е представен на групи в таблица 2.1.

Таблица 2.1.
Оборудване за производство на каравани, микрокари и антикорозионна обработка

Име на групата и оборудването Брой на Цена, хиляди рубли Сума, хиляди рубли
I. Заваръчно оборудване
1. Заваръчен токоизправител 6D 1 7.210 7.210
2. Заваръчна полуавтоматична машина MIG-STAR350S 1 $ 2,766 16278
3. Електролитна газозаваръчна машина "Лига-05" 1 7.977 7.977
4. Устройството за контактно заваряване "ТОП" 5 $ 95 2.796
Общо за групата: 34 261
II. Оборудване за обработка на ламарина
5. Пантографски лазер "Star" 1 282913 282913
6. Електрохидроминг. A 2.0 1 12306 12306
7. Хромиран ръчен ръб (ръчен) 1 5.900 5.900
8. Машина SIG (ъглова) ЗС-122 1 14491 14491
9. Falseprokatn. машинен инструмент СТД-11019-01 1 49234 49234
10. Ролки за валцуване на листове 1 34782 34782
Общо за групата: 399626
III. Оборудване за рязане на профили
11. Машина за махане на махало 1 4991 4991
12. Машинно демонтируемо ръчно GP-6 1 1998 1998
13. Машина за рязане GARRO p-187 1 6.401 6.401
14. Univers. машина за огъване на тръби UGS-5 1 18988 18988
Общо за групата: 32378
15. Цветна сушилна камера за пропан-бутан 1 $ 15,600 91806
16. Обезмасляване на каросерии и кабини VU-9 1 57127 57127
17. Wash-вана VPT-12,5 1 41911 41911
18. Лечебните заведения са затворени, като KARCHER ASA-600 1 $ 15,089 88,800
19. Комплект от реагенти за почистване. кооп. 1 3885 3885
20. Компресор "Fihi" BK-19500F-1,5T 1 $ 4,500 26550
21. Пистолет пистолет LEGENDK 2 $ 378 4461
Общо за групата: 314540
V. Група проводници
22. Проводникът за монтаж на кабини 2 1600 3200
23. Проводник за заваряване на / ремаркета 1 400 400
24. Проводникът за заваръчни рамки на колата. 2 2.500 5000
25. Машината за изгонване. панели на кабината 6 3.667 22,000
Общо за групата: 30,600
VI. Група универсално оборудване
26. Заточваща машина K-1036 1 22.18 22718
27. Хидравлична преса. 63 t GARO P-340 1 10,800 10,800
28. Устройство за пясъкоструене "TORNADO" 1 $ 4,100 24190
Общо за групата: 57708
VII. Оборудване за антикорозионна обработка
29. Комплект оборудване и технология RUST STOP 1 $ 11,000 64,900
30. Повдигнете двумоторния 2-мотор GARO PLD-5 1 19,600 19,600
31. Мивка за миене. Налягане. KARCHER HDS-850 с комплект инструменти 1 $ 7,000 41300
Общо за групата: 125800
Общо разходи за оборудване: 995087

В съответствие с инвестиционния план първите три календарни месеца (1-ви инвестиционен период - тримесечие) са предназначени за закупуване на оборудване, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, както и подреждане на производствената инфраструктура и частична реконструкция на помещенията за собствени разноски; от собствените си източници също се планира да се изплати първоначалната сума от материали и компоненти от изчисляването на производствената необходимост за следващото (първото производство) тримесечие на работа при 50% използване на капацитета.

Производствената и търговска стратегия на предприятието в този инвестиционен проект предвижда разделяне на целия инвестиционен период -1.5 години - за 6 тримесечия:
  • 1-во тримесечие - предпроизводство (кредитиране, реконструкция на помещения, покупка и монтаж на оборудване, осигуряване на първоначален запас от материали и компоненти);
  • 2-ро тримесечие (1во производство) - използване на капацитета с 50% за всички видове дейности, развитие на пазара на продажбите;
  • Трето тримесечие (второ производство) - използване на капацитета с 75%, разширяване на пазара на продажбите;
  • 4-то тримесечие (трето производство) - 100% производство на производствени мощности, развитие на нови пазари за продажби;
  • 5-то тримесечие (4-то производство) - 100% използване на капацитета, консолидация на пазарите за продажби; връщане на повечето от заемните средства;
  • 6-то тримесечие (5-то производство) - със 100% използване на капацитета и развити пазари за продажби, се планира да се натрупат средства, достатъчни за изплащане на салдото на дълга на банката и излизане до нивото на самопогасяване на собствените си инвестиции в проекта показани във финансовия план - вж. раздел 9).

2.2. Източници, обекти и посоки на инвестициите

Разходите за инвестиционния проект се състоят от привлечени (кредитни) средства, изразходвани само за закупуване на основното оборудване (вж. Таблица 2.1) и собствени средства, изразходвани в три области:

  1. разходи за доставка, монтаж, настройка на оборудването;
  2. разходи за реконструкция на производствени съоръжения;
  3. разходи за първоначалния запас от материали и компоненти.

Таблица 2.2 представя структурата на финансирането на инвестиционни обекти, обеми и източници на финансиране.

Заетите средства в размер на 995.0 милиона рубли. се планира да получи от банката от условията на 20% годишно за период от 1-1.2 години.
При изпълнението на този инвестиционен проект се планира да се отделят собствени финансови ресурси в размер от 610.0 - 790.0 милиона рубли. от следните източници:
  • нерегулиращ се приход от продажба на част от остаряло оборудване и машини - 345.0 милиона рубли;
  • приходи от други дейности - продажба на 30 единици ремаркета от пилотни партиди -140,0 милиона рубли;
  • парични салда на касата в началото на инвестиционния период - 180.0 млн. рубли.

Допустим период на изплащане на инвестиционен проект не надвишава 1,5 години (вж. Обосновката - раздел 9).

Таблица 2.2.
Обекти и насоки на инвестициите

Име на обекта или посоката на инвестицията Вид на оборудването Цена хиляди рубли. Източник на средства
1. Заваръчно оборудване закупена 34 261 заем
2. Оборудване за Механ. обработващ лист. метал закупена 399626 заем
3. Режещо оборудване закупена 314540 заем
4. Съединителни проводници специална поръчка 30,600 заем
5. Универсалът е оборудван. закупена 10,800 заем
6. Оборудване за антикорозионно покритие закупена 125800 заем
Общо заеми: 995087
1. Разходи за доставка, монтаж, коригиране на разходите за основното оборудване по време на производствения проект по разходна единица за подготовка на продукцията по оценка на разходите 150,0 собствен
2. Разходи за реконструкция на промишлени помещения по оценка на разходите 75.0 собствен
3. Разходи за първоначалния запас от материали и компоненти в целия проект (за 1-во производствено тримесечие) върху себестойността на производството и услугите 385,35 собствен
Общо собствени: 610,35
Общо инвестиции: 1605.437
от които:
- Собственост: 38%
- заемни средства: 62%

3. АНАЛИЗ НА ПАЗАРА НА МАРКЕТИНГ

3.1. Сегментиране на пазара за продажба на продукти и услуги. Избиране на целеви сегменти

Основните продукти на фирмата са предназначени за консумация от достатъчно широки маси от населението, които проявяват предприемачески интерес към товарни превози с малък обем и тегло, или имат необходимост да използват каравани и малки коли за лични домакински вещи! нуждае.

При прогнозиране на обема на продажбите и продажните цени на продуктите на фирмата (вж. Раздел 3.3) се използват следните фактори (характеристики) на пазарната сегментация на стоки и услуги, 3.1.

Таблица 3.1.
Избор на целеви пазарни сегменти

Видове стоки и услуги на автомобилния център Симптоми на сегментиране
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4
Каравани: PAG-2 + + + + + + +
PAG-2B + + + + + + +
PAG-2F + + + + + + + +
Microcar: "Khutorok" + + + + + + + +
"MK-3" + + + + + + + + + + +
Антикорозионна обработка на автомобили + + + + + + + +
  1. Тип клиент по дейност:
    1.1. дребни фермери и селски ферми;
    1.2. предприемачи на малкия и средния бизнес;
    1.3. детски градини, училища, техникуми, детски домове, шофьорски курсове;
    1.4. лица с увреждания;
    1.5. други потребители;
  2. Ниво на рентабилност на потребителите:
    2.1. сравнително висок - до 5 милиона рубли / човек / месец;
    2.2. средно - 1,5 милиона рубли на човек. п.
    2.3. относително ниско - до 0,5 милиона рубли на човек. п.
  3. Географски обхват:
    3.1. Ростов на дон;
    3.2. Район Ростов;
    3.3. Краснодар, Ставрополска територия;
    3.4. близо до чужбина (Украйна, Казахстан, Беларус). Изборът на целеви пазарни сегменти за всеки тип продукт (модификация на продукта) беше извършен чрез комбинация от горните характеристики (вж. Таблица 3.1).

Капацитетът на пазара се изчислява въз основа на общия брой потенциални потребители на местни и регионални пазари (географски) и на опита от продажбата на подобни продукти от други руски производители (вж. Раздел 3.2).

След това вероятното разпределение на пазарните дялове на фирмата на всеки целеви сегмент е разрешено в следните стойности - виж таблица 3.2. Това отчита както потенциалния капацитет на пазара на продажбите, така и признаците за сегментацията му (Таблица 3.1).

Таблица 3.2.
Структура на потенциалния пазар на компанията

Сегментният капацитет на пазара каравани микроколите обслужване
само PAG-2 PAG-2B PAG-2F само фермата MC-3
1. Пазарен капацитет:
Русия (бр / година) 10000 7000 1000 2000 150000 50000 100000
съсед. В чужбина. (бр / година) 40000 10000 30000
2. Потенциален обем на продажбите (бр / година) 900 400 200 300 100 50 50 4000
3. Пазарен дял на потребителите: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
фермери 40% 70% 40% 20% 20%
предприемачи 50% 20% 55% 55% 45%
училища, детски градини 20% 20%
хора с увреждания 5%
друг 10% 10% 5% 5% 10%
4. Пазарен дял по география: Ростов на Дон 100%
10%
100% 100% 100%
Регион Ростов 20% 60% 10% 90%
Краснодар
Ставрополска територия
70% 20%
10%
75%
10%
10%
Съсед. в чужбина 10% 5%

Окончателният избор на производствени и обемни продажби на продукти и услуги за автосервизи (вж. Раздел 3.3) бе извършен, като бяха взети предвид данните от конкурентния анализ и позиционирането на стоки и услуги на целеви (управлявани) пазарни сегменти (виж раздел 3.2).

3.2. Конкурентен анализ, позициониране на стоки и услуги в целевите пазарни сегменти

В областта на анализа на средствата за посрещане на нуждите на населението в малки товарни превози (250 - 600 кг), ремаркета за леки автомобили, тежки мотоциклети и мотопеди, микрорезистори падат. Аналози на производството на микромобили от изключително малък клас (с товароподемност до 500-600 кг) не са налични в Русия.

Най-близките конкуренти на компанията в производството и продажбата на ремаркета са:
  1. АД "Югавърмонт" (Ростов на Дон); обем на продукцията - до 3 000 бройки годишно;
  2. "Атомкотломаш" (000 "Оникс", Ростов на Дон); обем на продукцията - до 1000 единици годишно;
  3. АД Роствертол (Ростов на Дон); обем на производството - до 2000 единици на година.

Конкурентните предимства на каравани на компанията във връзка със сходни продукти на други производители са:

  • повишена якост;
  • надеждност (по-специално подвижна предавка);
  • допустими отклонения от значително претоварване;
  • да бъдат модифицирани.

По отношение на модификацията на каравани, трябва да се отбележи, че компанията има широки възможности да отговори на изискванията на клиентите, които показаха, че пробните продажби на каравани "по поръчка".

Цените на каравани на компанията варират в зависимост от модификацията и са сравними с цените за подобни продукти на конкурентите (4-5 милиона рубли на брой) с други технически и оперативни предимства на марковия продукт.
В естетически смисъл ремаркетата на компанията са малко по-ниски само от ремаркетата на Rostvertol, което се компенсира в голяма степен от текущите предимства на стоките на компанията.
По този начин фирмата позиционира своите ремаркета на избрани пазарни сегменти заедно с продуктите на подобни конкуренти, без да прилага тактиката на ценова дискриминация, че по отношение на превоза на товари, с установеното ниво на рентабилност на населението в съответния сектор, не се оправдава.
Продажбите на продуктите на компанията (ремаркета) са предопределени от очевидни технически и оперативни предимства, фирмено следпродажбено обслужване, което според резултатите от пробните продажби води до по-значителен потребителски интерес от цената на този продукт.
Пазарът на микроавтомобили всъщност не е напълно наситен както в региона, така и в Русия и в ОНД.
Подобно изискване за моторни превозни средства (до 500-600 кг) се задоволява с тежки мотоциклети и мотопеди (до 250-300 кг товар), четириколесни микровълни (300-400 кг товари).
Най-близките конкуренти на фирмата за производство на средства за товарен транспорт от този клас са следните предприятия
  1. "Мотор План" АД (Тула); производството на тежки скутери с товароносимост от 250 кг е до 80 000 бройки годишно. През последните години търсенето на този продукт е намаляло;
  2. АД "Ирбитски мотозавод" (Irbit); производството на тежки мотоциклети M-61G с товароносимост до 300 кг е до 70 000 бройки годишно; Понастоящем търсенето на тези продукти непрекъснато намалява и заводът започва да произвежда 4-колесни микроорганизми; пазарът на продажбите не е напълно развит;
  3. АД "Вятка Motozavod" (Vyatka) също започна производство на 4-колесни моторни скутери с товароподемност до 350 кг; пазарът на продажбите е в процес на развитие.

Фирменият микрокар "Khutorok" и "MK-3" печелят на цена, която е свързана с товароносимостта (500-600 кг) и е привлекателна за потребителите от гледна точка на автосервизите и модификацията на телата. Наличие кабин, высокая проходимость и повышенная эксплуатационная надежность ходовой части и кузовов дают очевидную предпочтительность покупательского спроса перед аналогами товаров конкурентов, что и было показано пробными продажами опытных образцов микроавтомобилей.

Позиционирование микроавтомобилей на рынке фирма осуществляет методом ценовой дискриминации аналогов товаров конкурентов и фактически выходит на свободный рынок подобного рода продукции.

Рынок услуг автосервиса - антикоррозийной обработки автомобилей (г. Ростов-на-Дону, Ростовская область).

Емкость рынка предопределяется наличием парка легковых автомобилей у населения и их структурным составом. Увеличение доли "иномарок" в структуре владельцев легковых автомобилей ведет к расширению сектора услуг антикоррозийного покрытия автомобилей по современным западным технологиям.
Фирма в своей технологической схеме производства микроавтомобилей (см. рис. 2.1) включает пост антикоррозийной обработки, организованный по современной технологии и с новейшим оборудованием, что позволяет данную операцию, кроме всего, выделить в самостоятельный вид деятельности.
Уровень конкуренции в г. Ростове-на-Дону на данные услуги автосервиса - высокий. Преимущественными факторами в позиционировании своих услуг на рынке фирма видит для себя в высоком качестве работ по антикоррозийной обработке автомобилей (в основном, "иномарок") при разумно заниженной (по сравнению со среднерыночной) ценой услуги (порядка 900 тыс. руб. за один автомобиль). Данную тактику выхода на рынок сбыта своих услуг фирма может позволить себе в силу наличия налаженных каналов поставок материалов и оборудования, а также низких внутренних производственных издержек в общей технологической цепи производства микроавтомобилей.

3.3. Прогноз цен и объемов продаж продукции и услуг

По результатам исследования потенциальных рынков сбыта продукции и услуг фирмы, а также выбранных производственной и коммерческой стратегий предприятия осуществляем выбор объемов производства и реализации продукции в разрезе ее номенклатурных единиц и этапов наращивания производственной мощности (см. табл. 3.3).

Таблица 3.3
Прогноз объемов продаж продукции и услуг

Номенклатурная единица продукции Объем продаж, шт. Рыночная цена единицы продукции, тыс. руб
I кв. II кв. III кв.
Этапы загрузки мощности 50% 75% 100%
Автоприцепы: ПАГ-2 38 56 75 4.0
ПАГ-2Б 13 19 25 4.5
ПАГ-2Ф 25 38 50 5.5
само 76 113 150
Микроавтомобили: "Хуторок" 6 9 12 18.0
"МК-3" 6 9 12 11.0
само 12 18 24
Автосервис (антикор.). 450 675 900 0.9

В соответствии с ценовой стратегией фирмы на продукцию и услуги, выработанной при позиционировании товаров на рынке в условиях конкуренции (см. разд. 3.2), прогнозные цены на единицу продукции или услуги выбираем не выше среднерыночных на аналогичные товары (см. табл. 3.3). При изменении рыночной конъюнктуры в худшую для фирмы сторону у нее имеется достаточный запас прибыли в цене, что при необходимости позволит реализовать тактику ценовой дискриминации в конкурентной борьбе за сохранение своей доли рынка (плановых объемов продаж).

4. РЫНОК РЕСУРСОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

В прединвестиционный период фирма, обладая парком универсального оборудования различного типа, в полукустарных условиях уже отработала технологию производства основных модификаций автоприцепов и микроавтомобилей, а также освоила каналы закупок основных и вспомогательных материалов для производственных нужд. Основной материал - металл в ассортименте - закупается фирмой на оптовых региональных складах.

Комплектующие узлы - силовые агрегаты, мосты, рулевые системы, электрооборудование, подшипники, метизы и т.п. - поставляются по долговременным договорам с заводами-изготовителями в целях снижения материальных издержек.

Технологическое оборудование для переоснащения цехов планируется, в рамках данного проекта, закупать за счет кредитных средств на заводах-изготовителях, в основном, в России и, частично, через посредников в поставках импортного оборудования (см. табл. 2.2 и 2.2):
  1. Сварочное оборудование - импортное;
  2. Оборудование для механической обработки лист. металла . отечественное;
  3. Раскройное оборудование - отечественное;
  4. Кондукторы сборочные - отечественное;
  5. Универсальное оборудование - отечественное;
  6. Оборудование для антикоррозийного покрытия - импортное.

Рынок необходимого технологического оборудования для фирмы вполне прозрачен, проведены предварительные переговоры об условиях закупок и поставок.

В соответствии с операционным графиком предпроизводст-венной подготовки (см. разд. 5.1) на заключение договоров поставки собственно поставка и монтаж оборудования отводятся первые три месяца из общего инвестиционного периода, что вполне достаточно для обеспечения надежности проекта в этой части работ.
Рынок трудовых ресурсов в г. Батайске и г. Ростове-на-Дону достаточен для найма основных и вспомогательных рабочих на новые рабочие места. Профессиональный уровень действующих (кадровых) рабочих планируется использовать для повышения квалификации вновь набираемых работников.

5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

5.1. Операционный план подготовки и организации производства

В соответствии с инвестиционным замыслом, первые три календарных месяца предполагают реализацию организационно-технических и финансовых мероприятий, направленных на подготовку условий производства и последовательный выход на производственную мощность, соответственно, по кварталам: 50%, 75%, 100% (см. табл. 5.1).

Таблица 5.1.
Операционный график инвестиционного периода

име Инвестиционные фонды
1 кв. М 2 кв. М З кв. 4 кв. М 5 кв. 6 кв.
1м. 2м. Зм.
1. Кредитование +
2. Заключение договоров с поставщиками оборудования +
3. Заключение договоров с субподрядчиками +
4. Реконструкция помещений +
5. Поставки оборудования +
6. Монтаж, наладка оборудования +
7. Расчеты с поставщиками +
8. Расчеты с субподрядчиками +
9. Заключение договоров с поставщиками материалов + + + +
10. Поставки материалов + + +
11. Расчеты с поставщиками + + +
12. Заключение договоров на поставки готовой продукции + + + + +
13. Выход на 50%-ную мощность производства +
14. Выход на 75%-ную мощность +
15. Выход на 100%-ную мощность + + +
16. Расчеты с банком + +

Состав операций подготовки производства, собственно производства, сбыта и реализации продукции представлен в таблице 5.1.

Договора-намерения с поставщиками оборудования и материальных ресурсов, а также с подрядными организациями заключены.

5.2. Производственная программа и расчет объемов оборота

Объем реализации фирмы по данному инвестиционному проекту прогнозируется исходя из производительности технологического оборудования, емкости выбранных рынков сбыта автоприцепов, микроавтомобилей и услуг антикоррозийного покрытия автомобилей, а также установившихся средних рыночных цен на аналогичную продукцию и услуги.

Исходя из учитываемых факторов, осуществляется прогнозная оценка объема оборота фирмы в год в разрезе основных видов деятельности (см. табл. 5.2).
Объем продаж в натуральном выражении принимается из условия полной загрузки производственных мощностей предприятия по всем видам деятельности; розничная цена - по опыту пробных продаж продукции и аналогичных услуг на рынке (см. разд. 3.3).
Реальная производственная и сбытовая стратегия предприятия строится исходя из сезонности спроса на продукцию и услуги, однако для упрощения и наглядности экономических расчетов в дальнейшем принимается равномерная по месяцам производственная программа, относительно которой исчисляются потребные издержки производства при условии полной загрузки мощностей предприятия.

Таблица 5.2
План производства продукции и услуг в год

Наименование продукции, услуг Объем продаж в натуральном выражении (усл.ед.) Розничная цена ед. продукции, тыс. руб. Объем оборота, тыс. руб.
1. Автоприцепы:
- ПАТ- 2Ф
200 5.5 1100
- ПАГ-2Б 100 4.5 450
- ПАГ-2 300 4.0 1200
600 2750
2. Микроавтомобили - "Хуторок" 48 18.0 864
-"МК - 3" 48 11.0 528
96 1392
3. Услуги цеха антикоррозийного покрытия (кол-во автомобилей в год) 3600 0.9 3240
Всего оборот: 7382

Продължаване ...